005303基金净值最新值

1. 基金代码：005303

基金代码“005303”是指嘉实医药健康股票A基金。该基金主要投资于医药、医疗保健领域的股票，属于股票型基金，风险较高。

2. 基金净值

基金净值是指每一份基金的价值。根据提供的数据，最新的基金净值为1.4748，涨跌幅为-1.11%。近3个月的涨幅为-10.01%，近1年的涨幅为-21.01%，近3年的涨幅为-36.36%。通过基金净值的变动可以了解该基金的投资表现。

3. 基金收益率

基金收益率是指一定时间内基金单位净值的变动情况。根据数据显示，近一季嘉实医药健康股票A基金的累计收益率为8.51%。近一月的累计收益率为4.00%。通过收益率可以评估基金的盈利能力。

4. 基金费率

基金费率是指投资者持有基金时需要支付的费用。根据提供的信息，嘉实医药健康股票A基金的费率为0.15%。对于购买该基金，预计购买费用为0.15元，相对节省了0.14元。费率是投资者在购买基金时需要考虑的重要因素。

5. 基金规模和成立时间

基金规模是指基金的资产规模。据数据显示，嘉实医药健康股票A基金的基金规模为10.51亿元。该基金于2017年12月4日成立，有近4年的历史。

6. 基金持有股票明细和资产配置

基金持有股票明细是指基金所持有的具体股票名称和持股比例。根据提供的信息，嘉实医药健康股票A基金的具体股票持仓情况尚不清楚。基金资产配置是指基金在投资中的不同资产类别中的分配比例。对于该基金的资产配置情况无法得知。

7. 基金评级

基金评级是指对基金的投资风险和回报进行评估的等级。根据提供的信息，嘉实医药健康股票A基金暂无评级。评级可以帮助投资者更好地了解基金的潜在风险和回报。

嘉实医药健康股票A基金(005303)的最新净值为1.4748，涨跌幅为-1.11%。近3年的涨幅为-36.36%。该基金的费率为0.15%，预计购买费用0.15元。基金于2017年12月4日成立，规模达到10.51亿元。基金评级暂无。投资者在购买该基金时应该仔细考虑风险和收益，并根据自身的风险承受能力做出决策。