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分级基金合并赎回价格

2024-04-30 21:13:58 金融攻略

分级基金合并赎回价格是指分级基金A份额和B份额合并成母基金份额后的价格,以及母基金赎回时的价格计算。以下是相关内容的

1. 分级基金折价与溢价

当分级基金A和B的价格之和比母基金净值的2倍低时,表明出现了整体折价。相反,如果价格之和超过了2倍净值,则出现了溢价。

2. 分级基金合并的最小交易单位

分级基金A份额和B份额的最小交易单位都是100份,因此需要至少合并100份A份额和100份B份额才能进行合并。每合并1份A份额和1份B份额,就会得到2份母基金份额。

3. 基金赎回费用计算

基金赎回费用的计算公式为:赎回费用 = (赎回份额 × 净值) × 赎回费率。赎回后可得到的金额的计算公式为:赎回金额 = (赎回份额 × 净值) 赎回费用。

4. 分级基金合并赎回操作

分级基金合并后变成母基金,交易方式也变成了申购和赎回。赎回申请提交时间与申购不同,注意区别。赎回母基金时,没有5万元起点限制,但最好以100份为最低单位,满足对应分级基金的最低合并数量即可。

5. 基金分拆与合并的申报时间

基金分拆和合并的申报时间和流程如下:

  1. 基金分拆:T日申购母基金,T+2日分拆,T+3日卖出子基金。
  2. 基金合并:T日买入子基金,T+1日合并,T+2日赎回母基金。

6. 分级基金合并赎回操作步骤

买入子基金并合并为母基金的步骤如下:

  1. 通过基金盘后业务选择基金合并。
  2. 输入母基金代码进行合并。
  3. 合并后的母基金将出现在场内股东账户或场内基金账户中。

分级基金合并赎回价格的计算方法和操作步骤是基金投资者需要了解的重要内容。通过深入了解这些内容,投资者可以更好地把握分级基金的投资机会和风险,做出明智的投资决策。