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兴业转基基金净值

2024-08-01 13:07:33 金融知识

兴业转基基金净值是指兴业基金管理有限公司旗下的一只基金产品的单位净值和累计净值的情况。根据提供的参考内容,可以总结出以下相关内容和具体介绍如下:

1. 兴业转基基金的净值变动情况

兴业转基基金A类份额净值为0.819元,累计净值为1.029元。

报告期内,A类净值增长率为-12.31%,低于业绩比较基准6.04个百分点。

C类份额净值为0.80(无具体累计净值数据)。

2. 其他相关兴全转基基金的净值情况

兴全可转债(340001)基金今天净值为1.0251,基金涨幅为-0.1700%。

近一年兴全转基基金累计收益率为-6.00%,近一季兴全转基基金累计收益率为-4.85%。

3. 兴业兴睿两年持有期混合基金的基本信息

基金简称:兴业兴睿两年持有期混合

基金主代码:013910

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2021年12月21日

基金管理人名称:兴业基金管理有限公司

4. 兴业合润分级基金溢价交易分析

当合润净值在1.2元左右时,合润A存在溢价可能性;同时,合润B折价交易的可能性也存在。

5. 兴业转基基金的申购业务

投资者可以通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台进行申购。

申购金额可能受到限制,具体限制规定请参考相关法规和公告。

6. 兴业转基基金规模和风格情况

兴业转基基金的规模未提及具体数字。

根据参考内容中提到的“全部30亿以下30亿-50亿50亿-100亿100亿以上”,可以推测兴业转基基金的规模可能在30亿以下。

关于风格方面,参考内容未提供相关信息。

文章总结:

兴业转基基金的净值变动情况以及与其他兴全转基基金的对比,展示了该基金在报告期内的业绩表现。此外,介绍了兴业兴睿两年持有期混合基金的基本信息,以及兴业合润分级基金的溢价交易分析。此外,还提及了兴业转基基金的申购业务和规模情况。以上内容旨在帮助读者了解兴业转基基金的相关情况,并为投资者提供参考信息。