基金519069今天的净值

基金519069今天的净值

基金519069是一只混合型-偏股基金，属于中高风险类基金，成立于2009年1月23日。

1. 累计净值和近期表现

累计净值为3.9040，基金近3月表现为-10.03%，近3年表现为-41.92%，近6月表现为-9.77%。基金自成立以来的累计收益率为431.72%。

2. 基金规模和基金经理

基金规模为102.55亿元（截至2023年9月30日），基金经理为劳杰男。

3. 基金的历史净值和回报率

基金的历史净值变化如下：

4. 最新的单位净值为3.8980元。
5. 最新的基金规模为93.33亿。
6. 累计分红为1.697元。

比较基金的历史净值，可以看到基金的回报率为负数，近1月为-4.59%，近1年为-17.10%。

7. 基金类型和风险级别

基金519069属于混合型-偏股基金，风险级别为中高风险。

8. 基金投资组合和资产配置

根据基金管理人披露的数据，基金投资主要包括股票、债券、权证以及***证监会允许基金投资的其他证券品种。权证以及其他证券品种的占比为5-40%，但持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。基金还保留一定比例的现金和到期日在一年以内的***债券。

9. 基金评级和历史分红

基金的评级信息没有提供，但根据基金的历史分红记录，累计分红为1.697元。

10. 基金公司和基金平台

基金的管理人是汇添富公司，该公司在微博上有相关信息。基金可以在基金平台“天天基金网”上查询。

基金519069的最新净值为2.3480，涨幅为-0.0400%。该基金近期表现不佳，累计收益率为负值，投资者需谨慎考虑风险。