007445是什么基金

007445是什么基金

国投瑞银顺悦债券(007445)基金是一只债券型基金，成立于2019年12月31日，由国投瑞银基金管理有限公司管理。该基金的基金规模为2.82亿份，基金经理为王侃。该基金的全称是国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金。以下是关于该基金的

1. 基金信息

1. 基金代码：007445
2. 基金类型：债券型
3. 成立日期：2019年12月31日
4. 基金规模：2.82亿份
5. 基金经理：王侃
6. 基金全称：国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
7. 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

2. 基金净值查询

国投瑞银顺悦债券(007445)基金最新净值为1.1406，基金涨幅为0.0200%。近一季国投瑞银顺悦债券基金累计收益率为0.80%。

3. 资产配置

债券名称 日涨幅 占净资产比 市值/万元 1 21国债15 -- 3.52% 1126.95 2 22国债23 -- 3.49% 1116.94 3 22国债28 -- 3.50% ---

4. 历史净值

日期 单位净值 基金净值 2023-09-28 1.1374元 1.1374元 2023-09-27 1.1370元 1.1370元 2023-09-26 1.1370元 1.1370元 2023-09-25 1.1369元 1.1369元 2023-09-22 1.1368元 1.1368元 2023-09-21 1.1... 1.1...

以上是关于国投瑞银顺悦债券(007445)基金的相关信息，该基金是一只债券型基金，成立于2019年，由国投瑞银基金管理有限公司进行管理。基金的规模为2.82亿份，基金经理为王侃。基金最新净值为1.1406，近一季累计收益率为0.80%。该基金的资产配置包括21国债15、22国债23等债券，市值分别为1126.95万元和1116.94万元。历史净值显示该基金的单位净值在不同日期有所波动。