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鹏华治理160611基金分红吗

2024-05-08 08:46:31 金融问答

鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)是由鹏华基金管理的一只基金,该基金的最新净值为1.0340。有关鹏华治理160611基金是否进行分红或拆分的信息以及历史分红记录可以通过天天基金网等平台查询到。

1. 分红情况:

1.1 每份分红额除息日:

10.2099002021-01-18

20.0105002020-01-10

30.0290002016-01-13

40.0300002011-03-18

50.0400002010-03-12

60.020

根据以上数据,我们可以看到鹏华优质治理160611基金曾进行过多次分红,不过最后一次分红额度不详。

2. 历史净值:

2.1 最新净值:

鹏华治理160611基金的最新净值为1.0340。

2.2 近一季累计收益率:

近一季鹏华治理160611基金的累计收益率为-4.26%。

根据以上数据,我们可以了解到鹏华优质治理160611基金的最新净值以及近期的收益表现。

3. 基金档案信息:

3.1 管理公司:

鹏华基金是鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)的管理公司。

3.2 基金经理:

该基金的基金经理包括张鹏和陈金伟。

根据以上信息,我们可以了解到鹏华优质治理160611基金的管理公司以及基金经理的情况。

4. 费率情况:

4.1 管理费:

鹏华治理160611基金的管理费为1.200%。

4.2 托管费:

鹏华治理160611基金的托管费为0.200%。

4.3 最高认购费率:

鹏华治理160611基金的最高认购费率为1.200%。

根据以上数据,我们可以了解到鹏华优质治理160611基金的管理费、托管费以及最高认购费率的具体数值。

5. 其他相关信息:

5.1 最新规模:

鹏华优质治理160611基金的最新规模为6.5亿。

5.2 累计分红:

鹏华优质治理160611基金的累计分红为0.349元。

根据以上信息,我们可以了解到鹏华优质治理160611基金的最新规模以及累计分红的情况。

鹏华优质治理160611基金不仅有分红记录,还有历史净值和费率等相关信息。投资者可以通过天天基金网等平台查阅到这些内容,以便更好地了解和评估该基金的投资价值。需要注意的是,过去的业绩和分红情况并不能保证未来的表现,投资者在决策时应综合考虑自身的风险承受能力和投资目标。