005094基金净值查询

005094基金净值查询

1.

据最新数据显示，005094基金的单位净值(2023-12-18)为2.2125，较上一交易日下降了0.45%。近1月的表现为-1.79%的亏***，近1年的表现为-16.75%的亏***。基金的累计净值为2.2125，近3月增长了1.82%，近3年增长了4.35%，而近6月的表现为-24.13%。自该基金成立以来，累计增长率为121.25%。该基金类型为混合型-...

2. 最近交易记录

1. 净值日期：2023-12-22

万家臻选混合基金的净值为2.1462，较上一交易日下降了-2.51%。

2. 净值日期：2023-12-21

万家臻选混合基金的净值为2.2015，较上一交易日增长了1.60%。

3. 净值日期：2023-12-20

万家臻选混合基金的净值为2...

3. 基金详情及服务

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4. 基金规模和基金经理

数据显示，万家臻选混合基金(005094)的基金规模为15.31亿元，成立时间为2017-12-20。该基金的基金经理为莫海波。虽然近1月的表现为-2.05%的亏***，近3月的表现为3.35%的增长，近6月的表现为-24.17%的亏***，但近1年的表现为-12.83%。

5. 最新净值及历史净值

最新数据显示，万家臻选混合基金(005094)的最新净值为2.1462，累计净值为2.1462，净值公布日期为2023-12-22。上个交易日，该基金的净值为2.2015，累计净值为2.2015。

6. 净值估算数据

净值估算数据根据基金持仓和指数走势进行估算，仅供参考，不构成投资建议。实际涨跌幅以基金净值为准。

7. 购买指南

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8. 数据资讯平台

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根据最新数据，005094基金的表现不佳，近期的涨跌幅下降。基金的累计净值和近3年的增长幅度仍然相对较高。投资者可以通过以上提供的信息和服务进行更全面的了解，并在购买基金时做出明智的决策。