基金计算净值是按哪一天

基金计算净值是按哪一天

基金赎回净值可按照以下方式进行计算:

1. T日收盘价法

按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

2. T-1日网值法

按照基金赎回申请提交前一日的基金单位净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

1. T日收盘价法

T日收盘价法是一种常见的基金计算净值的方法。根据该方法，基金的赎回净值是根据基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础进行计算的。在计算赎回净值时，还需考虑当天的分红或费用。

2. T-1日网值法

T-1日网值法是另一种常见的基金计算净值的方法。根据该方法，基金的赎回净值是根据基金赎回申请提交前一日的基金单位净值为基础进行计算的。和T日收盘价法相比，T-1日的网值法更注重基金单位净值的稳定性。

在基金赎回时，可以选择不同的计算净值的方法。通过T日收盘价法或T-1日网值法，可以确定基金的赎回净值，从而计算出赎回金额。

需要注意的是，不同的计算净值方法可能会在基金单位净值的基础上加上或扣除当天的分红或费用。在进行基金赎回时，投资者应注意这些额外的费用。