501188基金净值

基金净值概况

基金代码501188的汇添富核心精选混合(LOF)基金是一种混合型-灵活的基金，成立于2018年07月05日。该基金的累计单位净值为0.6337元，最新规模为10.1亿，管理人为汇添富基金，基金经理为刘伟林和杨瑨。

基金净值历史

1. 2023-02-13：最新净值：0.9032，累计净值：0.9032
2. 2023-02-10：最新净值：0.8886，累计净值：0.8886
3. 2023-02-03：最新净值：0.9182，累计净值：0.9182
4. 2023-01-20：最新净值：0.9261，累计净值：0.9261
5. 2023-01-19：最新净值：0.9177，累计净值：0.9177
6. 2023-01-13：最新净值：0.9219...

根据历史净值数据，可以看出基金净值有波动，每天都有不同的最新净值和累计净值。

基金经理

刘伟林和杨瑨是汇添富核心精选混合(LOF)基金的基金经理。基金经理的角色是进行基金投资管理，负责制定投资策略和决策，以获取最优的投资回报。

基金规模

截止到2023年09月30日，汇添富核心精选混合(LOF)基金的资产规模为11.59亿份，最新规模为10.1亿份。基金规模反映了投资者对该基金的认可度和投资份额的增减情况。

基金持股情况

该基金的重仓持股股票有泸州老窖和兆威机电。截至最新数据，泸州老窖的日涨幅为1.49%，占净资产比为3.90%，市值为4524.15万元；兆威机电的日涨幅为-0.33%，占净资产比为3.28%，市值为3797万元。

基金收益率

近一季添富配售基金的累计收益率为-10.83%。基金收益率是基金的投资回报表现，在这一季的投资中，该基金的回报率呈现负值，投资者需要注意风险。

基金费率

关于基金费率的具体信息，目前的数据中并没有提供。基金费率是投资者购买和持有基金所需要支付的费用，包括管理费、托管费和销售服务费等。投资者在购买基金时需要考虑费率的因素。

基金公告

没有提供基金公告的具体内容。基金公告是基金管理公司发布的相关公告和通知，包括基金运作变动、投资策略调整等重要信息。投资者可以关注基金公告来了解基金相关的最新动态。

基金分红

截至目前数据显示，该基金尚未进行分红。基金分红是基金公司按照一定比例将基金的盈利分配给投资者的行为，投资者可以根据分红政策来选择适合自己的投资策略。

基金代码501188的汇添富核心精选混合(LOF)基金是一种混合型-灵活的基金，成立于2018年07月05日。该基金的最新净值和累计净值每天都有变动，投资者可以根据历史净值数据来了解其变化情况。刘伟林和杨瑨是该基金的基金经理，他们负责制定投资策略和决策。基金的规模、持股情况、收益率、费率、公告和分红等信息也是投资者需要关注的重要内容。