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012338基金净值

2024-03-18 10:30:04 金融问答

根据提供的内容,我们可以了解到以下相关内容:

1. 012338基金的

012338基金是中信建投双鑫债券型证券投资基金,由中信建投基金管理有限公司进行管理。根据最新的净值数据(2023-12-01),其净值为0.9814,日增长率为0.03%。该基金属于中风险债券型基金,近一周增长率为0.03%,近一月增长率为0.09%。

2. 012338基金的重仓持股信息:

  1. 汇川技术:该股票在净资产中占比0.95%,市值为132.98万元,日涨幅为1.27%。

3. 购买012338基金的推荐平台:

推荐在基金买卖网进行购买中信建投双鑫债券A(012338)基金。该平台提供了基金档案、费率、分红、评级、净值走势、公告、持股明细和资产配置等详细信息。

4. 新浪基金和东方财富网的基金数据平台:

新浪基金和东方财富网是提供基金数据资讯的平台,包括基金净值、估值、回报、分红和持仓数据等。用户可以在这些平台上获取最即时、全面和准确的基金数据。

5. 中信建投基金的业务范围:

中信建投基金从事开放式证券投资基金代销业务、债券结算代理业务以及短期融资券主承销业务。根据***银行业监督管理***会的批准,还可以开展其他业务。

6. 012338基金的业绩表现和排名:

根据截止2023-12-20的日期区间,012338基金在近半年、近一年、今年以来、2022年、2021年和近三年的净值增长率分别为-0.90%、-0.08%、-0.36%、-2.50%、0.98%和1.87%。该基金属于二级债基,在同类排行中排名第14位。

7. 012338基金的实时估值和基本信息:

根据2023-12-22的实时估值数据,012338基金的单位净值为0.9829,增长率为0.09%。该基金是开放式基金,可进行申购和赎回。截至目前,该基金的净资产为1.378亿元,已经发布的份额为4.278亿份,属于债券型投资。

8. 兴业自营公司的基金规模:

兴业自营公司参与的基金风格包括全部股票型、债券型、混合型、货币型和ETF联接基金。其参与管理的基金规模根据净值分为30亿以下、30亿-50亿、50亿-100亿和100亿以上。而净值分为2元以下、2-3元、3-4元和4元以上。