公募基金卖出净值按哪天算

基金卖出净值按哪天算？这是很多投资者关心的问题。根据具体的情况，基金卖出净值的计算方式有三种，包括：

1. 工作日15点之前卖出：按当天净值成交

   如果投资者在工作日的15点之前卖出基金，那么按照当天的净值成交。

2. 工作日15点之后卖出：按下一个工作日净值成交

   对于工作日的15点之后卖出基金的投资者，按照下一个工作日的净值成交。

3. 休息日任何时间卖出：按下一个工作日净值成交

   无论是在休息日的任何时间卖出基金，都将按下一个工作日的净值成交。

下面对基金卖出净值的计算方式进行更详细的

1. 基金赎回按当日或次日净值计算

   基金赎回是按当日或者次日的基金净值进行计算的。如果投资者在交易日下午三点前赎回基金，那么按照当天收盘时的净值计算。而在第二个交易日确认份额后，资金将到账。

2. 基金单位资产净值的公布和计算

   公募基金每天公布单位资产净值(NAV)，其计算公式为：期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。这是基金投资者了解基金净值的重要参考指标。

   需要注意的是，基金净值并不代表基金的市场价格，因为基金的买卖价格是未知的，一般是该基金的单位净值。

3. 不同类型的公募基金

   在公募基金中，有许多不同类型的基金，比如股票型基金、债券型基金、指数型基金等。不同类型的基金投资策略和风险收益特征各不相同，投资者在选择基金时需要根据自己的风险承受能力和投资目标进行权衡。

   以下是一些常见的公募基金类型：

4. A股基金
5. 债券基金
6. 货币基金
7. 混合基金
8. 指数基金
9. 行业基金
10. 科技基金
11. 医药基金
12. 半导体基金

13. 公募基金管理费收入

    我国主要公募基金管理费收入由两部分组成。第一部分是基础管理费，按前一日基金资产净值1%的年费率计提。第二部分是附加管理费，根据基金合同约定，当基金净值达到一定条件后，按一定比例计提。

14. 基金买卖价格和净值

    基金的卖出价一般是该基金的单位净值。而基金的买卖价格并非固定不变，而是根据市场需求变化而浮动。投资者在购买或卖出基金时，需要根据基金的净值和市场行情进行判断和决策。

15. 基金赎回时间和净值计算

    基金在交易日下午3点前赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果投资者在交易日下午3点后赎回基金，那么是按照第二个交易日收盘时的净值计算。

    具体计算方式如下：

16. 在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘时间的价格为准。
17. 如果投资者在交易日下午3点后赎回基金，那么按照第二个交易日收盘时的价格计算。

18. 港股和基金净值的关系

    对于持有A股和港股的公募基金，每天公布的基金净值一般是按照港股收市后的净值计算。而港股的收市时间是在下午4点，因此基金净值是按照港股收市后的净值计算的。

基金卖出净值的计算方式主要根据卖出时间和基金类型有所不同。投资者在购买或卖出基金时，应根据具体情况了解相关规定，避免因为计算方式不同而带来的误差。