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基金赎回确认时间是价格时间吗

2024-11-05 07:56:24 金融攻略

基金赎回确认时间是价格时间吗

1. 确认时间与申请时间的关系

赎回确认时间并非价格时间,而是与申请时间相关。在工作日交易时间内(即下午三点之前)赎回基金,按照工作日当天的基金净值确认价格;交易时间外赎回基金,按照下一个工作日的基金单位净值确认价格。

2. 基金赎回净值的计算

基金赎回净值是按照申请赎回的日期来计算的。交易日下午15点之前提交的赎回申请是按照当天的价格计算,而交易日15点之后提交的赎回申请是按照下一个交易日的价格计算。

3. 基金赎回确认日期

基金赎回确认日期受交易日及申请时间的影响。在不考虑节假日的情况下,基金赎回确认日期如下:

  • 周五15:00 周一15:00:周二确认
  • 周一15:00 周二15:00:周三确认
  • 周二15:00 周三15:00:周四确认
  • 周三15:00 周四15:00:周五确认
  • 4. 交易日下午三点前赎回

    如果投资者在交易日下午收盘前赎回基金,也就是15:00之前进行赎回的话,赎回的价格就按当天的收盘净值来进行计算。

    5. 交易日下午三点后赎回

    如果投资者在交易日下午15点之后赎回基金,最终的赎回价格将按照下一个交易日的净值来确认。

    6. 基金净值确认时间

    基金净值确认时间与投资者申请赎回基金的时间有关。如果投资者在交易日当天15:00前办理赎回,基金净值将按照当日收盘时的净值为赎回价;如果投资者在15:00之后才申请赎回,基金净值会按下一个工作日计算。

    基金赎回确认时间与价格时间并不一致。赎回确认时间是指投资者提出赎回申请后的确认日期,而价格时间则是根据申请时间来计算的。投资者需要在了解基金赎回的相关规定后,根据自己的需求和时间规划进行操作。