900011最新净值

以“900011最新净值”为问题，小编将从基金档案、基金净值走势、基金分红、基金评级等多个方面介绍中信证券红利价值A(900011)基金的相关信息。

1. 基金档案

900011基金是中信证券红利价值A基金，成立于2019-10-22。基金经理是刘琦。

2. 基金净值走势

根据最新数据，900011基金的最新净值为1.193，累计净值为2.150。最新净值公布日期为2024-01-05。上个交易日的净值为1.2352，累计净值为2.1919。

3. 基金分红

截至目前，中信证券红利价值A基金尚未进行过分红。

4. 基金评级

目前尚无对中信证券红利价值A基金的评级信息。

中信证券红利价值A(900011)基金最新净值为1.193，累计净值为2.150。投资者可根据基金的净值走势和基金档案进行参考，并关注基金是否进行分红以及评级信息。