055669基金净值查询

055669基金净值查询

055669基金是一只股票型中高风险基金，由济安金信进行评级。最新的单位净值为2.3034元，涨跌幅为0.48%。近3个月的涨幅为-3.20%，近1年的涨幅为-19.29%，近3年的涨幅为28.34%。该基金的累计净值为2.3034元。基金属于股票型高风险类别，规模为129亿。

1. 华安纳斯达克100ETF联接A：

基金代码：040046，基金类型：QDII。该基金的单位净值为5.2122元，最新涨幅为0.19%。近3个月的涨幅为9.13%，近1年的涨幅为52.62%。华安纳斯达克100ETF联接A基金由倪斌管理，其投资策略主要偏向美股科技巨头。该基金为封闭式基金。

2. 前海开源公用事业股票(005669)基金净值查询：

基金代码：005669。截至今天，该基金的净值为2.3287元，累计净值也为2.3287元。最新净值公布日期为2023-12-29。基金涨幅为0.1200%。年初至今，前海开源公用事业股票基金累计收益率为-12.10%。

3. 鹏华增值宝货币：

基金代码：000569。该基金由鹏华基金管理有限公司进行管理，***建设银行股份有限公司担任基金托管人。鹏华增值宝货币基金成立于2014年02月26日。基金的注册登记人是鹏华基金管。

4. 基金净值历史明细：

2024年01月02日，基金的单位净值为0.6599元，较上一日下跌1.70%。最近7天的收益率为1.41%，最近30天的收益率为-1.29%。今年以来的收益率为-1.70%，成立以来的收益率为-34.01%。基金的累计净值为0.6599元，资产净值为0.6599元。