005119基金净值

005119基金净值

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)是银华基金旗下的一种基金产品。以下是关于005119基金净值的相关信息：

1. 累计单位净值和最新规模：

累计单位净值为1.5238元，最新规模为3.14亿。

2. 累计分红和基金经理：

该基金尚未分红，基金经理为方建。

3. 基金成立和净值历史回报：

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A基金于2023年12月29日成立。截至目前，单位净值为1.5239，累计净值暂无数据。

4. 基金评级和历史净值走势：

目前没有关于基金评级和历史净值走势的具体信息。

5. 基金资产配置和持股明细：

没有关于基金资产配置和持股明细的详细信息。

6. 最新净值公布日期：

最新净值公布日期为2023年12月29日。

7. 基金净值的行情走势和业绩表现：

根据易天富基金网的数据，最新单位净值为1.1848，累计净值为1.1848，近1月涨幅为-0.44%，近3月涨幅为-6.21%，近6月涨幅为-1.35%，近1年涨幅为-2.66%。

8. 基金规模和成立时间：

基金规模为0.01亿元，成立时间为2023年5月26日。

9. 标准差和夏普比率：

标准差反映基金收益率的波动程度，夏普比率反映基金承担单位风险所能获得的超额收益。具体数值暂无提供。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金(005119)的净值表现目前较为平稳，近期较为小幅下跌，还未进行过分红。该基金成立不久，目前规模较小。对于具体的收益表现和风险指标，需要进一步了解相关数据。