010538基金净值

“010538基金净值”是指国泰惠元混合基金(010538)的净值情况。该基金是一种混合型中风险基金，目前的单位净值为0.9193，累计净值为0.9193，最新净值公布日期为2023-12-21。该基金的近一月涨幅为-0.02%，近一年涨幅为-4.34%。购买国泰惠元混合基金可以选择基金买卖网，该网站提供基金的基本信息、费率、分红情况、净值走势等详细内容。

1. 国泰惠元混合基金详细介绍

国泰惠元混合基金(010538)是一种混合型中风险基金，由国泰基金管理有限公司管理。该基金的投资范围包括股票、债券等多种资产类别，以实现长期稳定的资本增值为目标。该基金的资金规模为0.50亿，属于中小规模基金。

2. 基金净值走势

国泰惠元混合基金的单位净值近期的走势如下：

2024-01-04的单位净值为0.9193，较上一交易日上涨0.07%。

近一月的单位净值涨幅为-0.02%，表现较为平稳。

近一年的单位净值涨幅为-4.34%，表现相对较差。

成立以来的单位净值涨幅为-8.07%，整体表现不佳。

3. 基金费率

购买国泰惠元混合基金需要支付一定的手续费，具体费率如下：

购买手续费为基金金额的0.60%。

赎回手续费为基金金额的0.06%。

购买金额达到一定额度后，可以享受折扣费率，最低为基金金额的1折。

4. 基金持股明细

国泰惠元混合基金的重仓持股情况如下：

股票名称 日涨幅 占净资产比 1 股票A 0.05% 5% 2 股票B 0.03% 4% 3 股票C -0.01% 3%

5. 基金公告

国泰惠元混合基金的最新公告如下：

2023年第一号招募说明书已更新，发布日期为2023-10-27。

2023年第3季度报告已发布。

国泰惠元混合基金(010538)是一种混合型中风险基金，该基金的近期净值走势相对平稳，但近一年的涨幅较为低迷。购买该基金需要支付一定的手续费，且费率可享受折扣。该基金的重仓持股主要包括股票A、股票B和股票C等。投资者可以通过基金买卖网等渠道获取更多关于国泰惠元混合基金的信息。