基金净值查询399975

基金净值查询399975：国富弹性价值股票基金

国富弹性价值股票基金（基金代码450002）是一只高风险基金，其波动幅度较大，适合较激进的投资者。截至2015年4月22日，该基金的单位净值为1.7818元。值得注意的是，基金的净值会在交易日当天晚上更新。

1. 基金合同规定

根据基金合同规定，华夏中证全指证券公司ETF联接（基金代码515010）的90%以上净资产必须投资于华夏中证全指证券公司ETF，间接跟踪中证全指证券公司指数。

2. 债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细和所有资产支持证券投资明细均可进行查询。这些明细对于基金投资者来说是十分重要的信息。

3. 华宝券商ETF联接C基金

华宝券商ETF联接C基金（基金代码007531）上个交易日的净值为1.2921元，累计净值为1.2921元。当天的净值增长了-0.0089，增幅为-0.69%。可以查询该基金的历史净值变化，以了解其走势。

4. 基金收益走势图

可以查询基金收益走势图和基金净值走势图。基金的业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率的95%和银行人民币活期存款利率（税后）的5%。基准指数代码为399975.SZ。

5. 指数基金

指数基金又被称为被动型基金，其追求的是与市场表现相同的收益率。当市场价格上涨时，基金净值也同比例上涨；而市场价格下跌时，基金净值也同比例下跌，就好比市场价格的镜子。

6. 公募基金资产净值

截至2023年8月底，我国境内的公募基金总资产净值合计达到28.71万亿元。这个数据反映了公募基金市场的规模和发展情况。

7. 基金投资明细

国机精工对中浙高铁的长期股权投资的账面价值为715.86万元，而国机精工合并报表范围内对中浙高铁债权的原值合计为2423.77万元，已计提坏账准备120万元。

8. 指数授权使用协议

成立当天，中证指数有限公司与嘉实、大成、华安、南方、友邦华泰、国联安、华宝兴业、申万巴黎、天同等9家基金管理公司签订了指数授权使用和指数订制的协议。这些协议为基金的运作提供了指导和依据。